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企业现金流管理方案.docx

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    企业现金流管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、现金流管理原则 5

    三、组织架构与职责 7

    四、资金计划管理 11

    五、收支预算管理 12

    六、投资现金流管理 15

    七、筹资现金流管理 18

    八、账户体系管理 21

    九、资金集中管理 23

    十、收付款管理 25

    十一、资金审批流程 29

    十二、票据管理 32

    十三、应收账款管理 35

    十四、应付账款管理 38

    十五、存货资金管理 44

    十六、成本费用控制 47

    十七、现金流预警机制 51

    十八、资金风险防控 53

    十九、信息系统支

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