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企业资金审批流程方案.docx

企业资金审批流程方案.docx

    企业资金审批流程方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、基本原则 7

    四、职责分工 9

    五、资金审批组织架构 11

    六、审批权限设置 14

    七、预算控制要求 16

    八、资金计划管理 18

    九、付款申请管理 21

    十、收款审批管理 25

    十一、费用报销管理 27

    十二、借款审批管理 29

    十三、合同付款管理 31

    十四、资金调拨管理 33

    十五、备用金管理 35

    十六、审批流程设计 37

    十七、审批时限要求 40

    十八、特殊事项处理 42

    十九、风险防控措施 44

    二十、

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