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企业货币资金管理与核算策略.pptx

企业货币资金管理与核算策略.pptx

    货币资金的核实;第一节货币资金的核实;1、现金管理制度

    1、本节所讲的现金的概念是指库存现金，库存现金是指存放于企业财会部门、由企业出纳人员经管的货币，涉及人民币现金和外币现金。

    2、现金的使用范围（见P21）;3、库存现金的限额

    1、是为了确保企业日常零星现金开支的需要，允许企业留存现金的最高限额。

    普通３－５天日常零星现金开支需要量

    边远地域和交通不便地域的开户企业---不超出１５天;2、开户银行为企业核定库存现金限额后，企业必须严格恪守。超出限额部门，应

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