财务工作流程梳理实用版内容整理完整资料.docx

行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;每月编制会计报表，确保报表数字真实，计录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。四、报表报表分为对外报表和对内报表。对外报表为向各日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。1会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。1加强本部门