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财务管理部(资金管理处)处长岗位工作标准.docx

财务管理部（资金管理处）处长岗位工作标准

1范围

本标准规定了财务管理部（资金管理处）处长岗位地设施物品配备、职责、工作内容与要求、监督与考核。

本标准适用于财务管理都〔资金管理处）处长岗位。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

工作人员纪律考核办法

员工考核管理办法

3设施物品配备

根据岗位职责需要配备办公室、办公桌、对讲手机、计算器、账本等必要地设施设备和用品。

4职责

在公司和财务管理部长的领导下，协助财务管理部部长做好资金管理日常工作。

5工作内容与要求

5.1负责对公司所属部家（单位）的赞金讲行归你、管理、使用、分配。

5.2负责公司对各银行马独全助初的酷资峨款乃冬蹦金融服务；根据公司的资金需求，及时调整融资预案，做好信贷资金的储备规划。

5.3根据国家法律法规和会计制度的规定。设置银行日记账及现金日日记账，日清月结。

5.4负责公司各项资金收入、支出的归集、统计、汇总。

5.5负责支付各项用款审批。严格按照规定支付，保证付款业务的真实、完整。

5.6负责公司各部室（单位》人员的工资发放。

5.7负责公司收付款业务的真实性与原始资料的完整性。5.8负责银行各类业务回单的打印与收集。