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财务年终债权债务明细表

单位：金山稻壳儿有限公司 制表日期：年月日 金额单位：元

序号 项目/科目 债权人 形成日期 债务金额 账龄金额统计 形成原因 经办人 备注

1年以内 1年-3年 3年以上 长期借款 短期借款 应付账款 其他

1 工程款 Kia 2020-1-1 56789.00 56789.00 √ Zuazua

2 工程款 Kia 2019-1-1 30000.00 30000.00 √

3 工程款 Kia 20189/1/1 10000.00 10000.00 √

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合计债务： 96789.00 人民币大写: RMB玖万陆仟柒佰捌拾玖

制表人： 财务负责人： 单位负责人：