备用金收支明细表.xlsxVIP

备用金收支明细表

￥29,031.40 ￥9,413.60 ￥19,617.80 67.57%

总存入金额 支出总金额 当前结余 结余占比

序号 日期 存入 支出明细 情况说明

项目 金额（元） 项目 金额（元） 结余金额（元）

1 7月1日 备用金领用 10000.00 安卓口数据线5个 115.00 9885.00 招商部用

2 7月2日 转换器10个 297.00 9588.00 户外方型蓝色

3 7月3日 高清线10个 599.00 8989.00 办公用品计划

4 7月4日 白钢工作台一个 100.00 8889.00 不锈钢850元到货后付

5 7月5日 电脑主机一台 3550.00 5339.00 电脑城卓奈，市场部用

6 7月6日 透明胶带18卷 104.70 5234.30 淘宝购买公用品计划

7 7月7日 部分报销回款 9613.20 14847.50

8 7月8日 手绘板1套 1136.00 13711.50 企划部指定品牌自营店购买

9 7月9日 生产车间安装 1540.00 12171.50 大窗帘城购买

10 7月10日 部分报