原创力文档公司资金管理流程方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、资金管理目标 7
三、资金管理原则 9
四、资金管理组织架构 11
五、岗位职责分工 14
六、资金计划管理 17
七、资金预算管理 19
八、资金收支管理 22
九、资金审批管理 26
十、账户管理 29
十一、银行结算管理 32
十二、现金管理 34
十三、资金调拨管理 40
十四、资金监控管理 43
十五、资金风险管理 44
十六、融资管理 48
十七、投资管理 51
十八、外汇管理 55
十九、资金核算管理 59
二十、资
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