小额贷款公司财务管理制度实务操作指南.docxVIP

务工作严重混乱的；(二)

务工作严重混乱的；(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(四)利用职务便利，非法占有或虚

第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第三十条发票及报销单经总经理批准后，由会

续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。支票管理：第十九条支票由总经理指定专人保管。支票使用时须有 “支票领用单”，经总经理批准签字

会计审核有关凭证。第三十四条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。会计档案管理:第三十五条凡是本公司的会计凭证、

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财务管理制度

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管