股份有限公司結構分析表模板.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

××股份有限公司結構分析表

年月日

報表名稱：

金融機構代號及名稱：

單位：新台幣百萬元

項目

項目

0-10天

11-30天

31-60天

61-120天

121-180天

181-360天

1年以上

說明

核對

合計

代號

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

註記

一、主要資金運用合計

S01

(一)存放銀行

M01

T01

(二)拆放金融同業

M02

T02

(三)附賣回票券投資

M03

T03

(四)附賣回債券投資

T04

(五)票券部位

M04

T05

(六)債券部位

T06

(七)其他到期資金流入項目

T07

二、主要資金來源合計

S02

(一)借入款

M05

(二)附買回票券負債

T08

(三)附買回債券負債

T09

(四)其他到期資金流出項目

M07

T11

三、期距缺口

S03

註：

總經理：

主管：

檢核：

製表：蔡典良聯絡電話：

到期日期限結構分析表(R7690)

本表係填報資金來源項目（票債券部位、存拆放金融同業及部分其他資產）及資金運用項目（借入款及部分其他負債）之期限結構資料。

各資金來源及運用項目，請依其「剩餘期限」（亦即申報基準日距離到期日之天數），分別填入各該欄位。

其他到期資金流入項目及其他到期資金流出項目，