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财务费用报销单据补充说明回复函（4篇）

财务费用报销单据补充说明回复函篇1

尊敬的____：

您好！

我司收到贵司于____年____月____日发送的财务费用报销单据补充说明，经我司财务部门初步审核，现就相关事项回复

一、关于报销单据的完整性

贵司提交的报销单据中，____项费用报销单据缺少发票原件。请贵司在____个工作日内补交完整发票原件，以便我司进一步核实并完成报销流程。

二、关于报销金额的核实

1.报销金额中，____项费用金额与实际发生金额存在差异，经核实，实际发生金额为____元。请贵司在____个工作日内提供相关凭证，以便我司重新核算并调整报销金额。

2.报销金额中，____项费用存在重复报销的情况，经核实，实际应报销金额为____元。请贵司在____个工作日内提供相关凭证，以便我司调整报销金额。

三、关于报销期限的说明

根据我司财务管理制度，贵司提交的报销单据应在报销发生之日起____个工作日内完成报销流程。请贵司在规定时间内完成相关手续，以免影响后续报销进度。

四、关于后续工作的安排

1.请贵司在收到本函后____个工作日内，将补充说明及相关凭证发送至我司财务部门邮箱____，以便我司尽快完成报销工作。

2.如有其他疑问或需要协助之处，请随时与我司财务部门联