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岗位职责

工作细则

姓名：

职务：出纳

一、入职日期：

二、总则

二、公司执行董事会领导卜的总经埋负责制，本人主要负责公司的出纳，作，服从主管财务

经理的领导，按时保质保量完成本职工作，并及时完成公司领导布置的其他工作。基本

职责如下：

四、岗位职责、工作细则

资金管理：妥善保管货币资金及有价证券，按期盘点现金，调节银行余额，及时准确编制有关

帐册凭证报表，收入及时全数入帐，支出手续齐全，严格执行“资金管理办法”。

L1根据收费通知单收取各类费用，确保各类应收款项统计准确全面、手续齐全并及时

全数入帐；

1.2根据“资金管理办法”规定每天将收取款项存入银行，同时编制“收款日报表”并与收

款收据、发票一起交会计制作收款凭证，并根据审核无误的收款凭证登记现金、银行

日记帐；

1.3银行对帐单：每月15日前到各银行拿取银行对帐单，根据银行对帐单与银行日记帐进行

核对，对期未余额不一致款项查找原因，并编制“银行存款余额调节表”，并将对帐

单原件附在余额调