2026年私募基金分配合同协议合同二篇.docxVIP

2026年私募基金分配合同协议合同二篇

篇一

甲方（投资者）：________________________

乙方（基金管理人）：________________________

鉴于甲方愿意将资金投资于乙方管理的私募基金，乙方同意接受甲方的投资，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、定义

1.私募基金：指按照我国法律法规，向合格投资者募集资金，从事投资活动的非公开募集资金。

2.投资者：指在私募基金中出资的投资者。

3.基金管理人：指受投资者委托，对私募基金进行管理的机构。

二、分配规则

1.分配比例：根据私募基金的投资收益情况，按一定比例分配给投资者。

2.分配顺序：在扣除基金管理费用、风险准备金等费用后，按照下列顺序进行分配：

（1）优先偿还基金投资者本金；

（2）按投资比例偿还投资者收益；

（3）分配剩余收益。

3.分配时间：私募基金到期后或经投资者同意提前解散时，基金管理人应在30个工作日内完成分配。

三、分配方式

1.现金分配：将分配收益以现金形式支付给投资者。

2.实物分配：根据投资者需求，以实物形式分配收益。

四、分配通知

1.基金管理人应在分配前10个工作日，以书面形式通知投资者分配情况。

2.投资者应在收到通知后10个工作日内，向基金管理人确认分配方式。

五、税收处理

1.投资者应按照国家相关规定，自行承担分配收益的税收