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财务报销制度

一、总则

为规范公司费用报销，加强成本控制，特制定本制度。

二、报销范围

差旅费、招待费、办公用品、交通费、通讯费、培训费等与工作直接相关的合理支出。

三、报销标准

差旅：住宿____元/晚，餐补____元/天，交通实报实销。

招待费：人均不超过____元，需提前申请。

办公用品：单次不超过____元。

四、报销流程

填写报销单→部门负责人审批→财务审核→出纳付款。金额超过____元的需总经理审批。

五、报销凭证

必须提供正规发票，发票抬头为公司全称。电子发票需打印。餐费发票背面需注明事由和参与人。

六、报销时间

当月费用当月报，最迟次月____日前。逾期不予报销。

七、违规处理

虚报冒报的，追回报销款并处以____倍罚款。情节严重者解除劳动合同。