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2026年基金从业资格考试证券投资基金基础卷（高频考点）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

1.在封闭式基金的存续期间，交易所交易的价格通常不会（）。

A.高于基金份额净值

B.低于基金份额净值

C.等于基金份额净值

D.围绕基金份额净值上下波动

2.下列关于基金估值日的说法，正确的是（）。

A.开放式基金通常在交易日当天的下午收市后进行估值

B.封闭式基金在交易所上市交易，其估值日与交易所的交易日一致

C.对于不公开发行的基金，通常在每两周的最后一个交易日进行估值

D.QDII基金在估值日无法获得港币资产净值时，可以暂停估值

3.关于基金份额净值的计算，以下说法正确的是（）。

A.基金份额净值等于基金资产净值除以基金总份额

B.基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债后的价值

C.基金资产总值包括基金所有的负债，但不包括基金申购产生的资金

D.基金估值时，对于交易所上市交易的股票和债券，应以收盘价为准

4.下列哪项费用通常不属于基金运作费？（）

A.基金管理费

B.基金托管费

C.证券交易佣金

D.基金销售服务费

5.下列关于资产配置的说法，错误的是（）。

A.资产配置是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配

B.资产配置通常分为战略性资产配置、战术性资产配置和动态