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企业资金支付管理方案.docx

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    企业资金支付管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、管理目标 6

    三、适用范围 7

    四、职责分工 8

    五、支付原则 10

    六、资金计划 12

    七、预算控制 13

    八、支付范围 16

    九、审批权限 17

    十、申请流程 20

    十一、单据要求 23

    十二、审核要点 25

    十三、合同控制 28

    十四、付款条件 30

    十五、支付方式 33

    十六、账户管理 35

    十七、票据管理 38

    十八、对私支付 41

    十九、预付款管理 42

    二十、风险控制 45

    二十一、监督检查 49

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