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会计科目

银行存款日记账汇总表

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中国银行

开户行

现金日记账

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贷方2

对方科目

借方2

现金日记账

月

日

凭证

类别

凭证

号

摘要

对方科目

借方

贷方

余额

期初余额

现付

购买办公用品

管理费用

李某借旅差费

其他应收款

银付

提现金

银行存款

现收

李某交回余款

出售废品

营业外收入

汇总

银行存款日记账

开户行：

中国银行

账号：

凭证类别

结算方式

票据号码

中国工商银行

现支

#5646781

现金

#227643

购买A材料

原材料

银收

信汇

收销货款

应收账款

邮寄费

转支

#248459

支付包装物款

包装物

本票

收到货款

现金送银行

中国建设银行

银行存款日记账总表

汇总月份：

合计

编码

科目名称

1001

1002

1009

其他货币资金

1101

短期投资

1102

短期投资跌价准备

1111

应收票据

1121

应收股利

1122

应收利息

1131

1133

1141

坏账准备

1151

预付账款

1161

应收补贴款

1201

物资采购

1211

1221

1231

低值易耗品

1232

材料成本差异

1241

自制半成品

1243

库存商品

1251

委托加工物资

1261

委托代销商品

1271

受托代销商品

1281

存货跌价准备

1291

分期收款发出商品

130