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2026年财管《风险》真题精选.doc

2026年财管《风险》真题精选.doc

    2026年财管《风险》真题精选

    姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

    一、单选题（总共10题，每题2分）

    1.在风险管理中，以下哪种方法主要通过对风险因素进行识别、评估和控制来降低风险？

    A.风险转移

    B.风险规避

    C.风险减轻

    D.风险接受

    2.某公司投资项目的预期收益为10%，标准差为15%，无风险收益率为2%。根据资本资产定价模型（CAPM），该项目的预期超额收益率为多少？

    A.12%

    B.8%

    C.7%

    D.10%

    3.在投资组合管理中，以下哪种指标用于衡量投资组合的波动性？

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