收款、付款管理表格模板.xlsVIP

内部往来通知单

内部支付凭证单

费用支付月报表

收款日报表

收款通知书

收款通知单

收款通知单

收款单位：

年月日

编号：

字：

号：

客户名称

销货单号码

摘要

金额

备注

收

款

记

录

出票人

银行名称

帐号

票据号码

到期日

附件

折说明张

出纳科点收

折让

合计

副经理：

科长：

经手人：

收款通知书

至年月日止

号

承蒙

贵行赐顾，深为感谢。

兹送上

贵行本份应收帐款明细帐一份

编号：

字

敬请查收核对为荷

销货时间

（月/日）

品名

等级

数量

单价

金额

月

千

百

十

万

元

角

分

本分司于本（）月日直至日之间派员到公司/行结算收款

敬请届时多予指导与协助，到为感谢

收款日报表

日期：

年月日

项次

客户名称

销货单

号码

支票日期

付款银行

票号

发票人

或帐号

收回金额

收款分析

备

注

发货天数

支票票期

利息

合计

说

明

1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。

2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后