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基金从业《证券投资基金》2026年押题密卷解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.下列关于基金份额净值的说法，正确的是（）。

A.基金份额净值是在基金资产总值的基础上扣除基金总负债后的余额

B.基金份额净值是基金资产总值除以基金总份额的结果

C.基金份额净值每日只计算一次，通常在当天交易结束后计算并公告

D.基金份额净值的高低直接决定了基金的投资业绩好坏

2.基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得违反的规定是（）。

A.基金合同所规定的投资范围、投资策略和投资限制

B.中国证监会其他相关规定

C.低于基金合同约定的最低投资比例将基金资产投资于流动性资产

D.在基金合同约定的投资比例内，将基金资产投资于拟投资证券的品种

3.下列不属于基金管理人主要职责的是（）。

A.办理基金份额的发售和申购、赎回

B.负责基金资产净值计算和会计核算

C.组织基金资产的投资运作

D.编制基金财务会计报告

4.下列关于基金托管人的说法，错误的是（）。

A.基金托管人是指负责基金财产保管、基金资金清算、监督基金管理人投资运作的机构

B.基金托管