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XXXXXXXX有限公司货币资金管理办法

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XXXXXXXX有限公司

内部控制系列文件

货币资金管理办法

第1版

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管理办法更新一览表

修改次数

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更改条款号

修订人

审核人

批准

修订日期

备注

注：1.本记录表记录每次管理办法修订的内容和版本号；

2.每次管理办法更新，修订、审核和批准记录必须完整，日期必须注明。

1.0综述

本管理办法规定了XXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）现金以及票据的管理工作，旨在规范现金以及票据管理，提高现金、票据管理水平并防范管理过程中的潜在风险。规定了公司在银行账户及银行存款管理中的各项具体工作，旨在规范公司银行账户管理，提高管理水平并防范管理过程中的潜在风险。

2.0定义和范围

2.1定义

2.1.1现金：为库存现金，包括人民币及外币，是指公司可以随时用于支付的款项。

2.1.2支票：是指由出票人签发，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。

2.1.3汇票：汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时，或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

2.1.4银行存款：