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出纳岗位职责

适用范围：污水处理厂现金收付、银行结算、资金台账登记、库存现金管理、票据印章管控、凭证复核管理岗位

一、岗位概述

出纳岗位是厂区资金收付、现金管理、银行结算、票据管控的关键核心岗位，主要负责全厂日常现金收付、银行结算业务、资金台账登记、库存现金管控、票据印章管理及收付凭证复核等工作。严格恪守国家财经法规、现金管理条例及公司财务管理制度，坚持合规收付、日清日结、账实相符原则，严守财务安全底线，规范资金流转全流程管控，配合会计做好财务内控工作，保障厂区资金收付合规、资金存放安全、资金流转高效有序。

二、主要工作范围

严格遵照国家现金管理及银行结算制度，规范办理现金收付、银行转账结算业务；序时登记现金、银行存款日记账，落实日清日结，实时掌握资金收支余额，按期完成月度资金盘点；严格遵守财经纪律，杜绝现金坐支、挪用资金等违规行为，保障资金安全；负责空白收据、支票等票据保管，落实应收应付款项核对办理，严格执行章票分管内控制度；严格执行核定库存现金限额管理，严禁白条抵库；认真复核各类收支凭证，依规拒绝不合规单据及借支，规范收付戳记管理；完成上级交办的其他财务辅助工作。

三、核心工作内容

（一）合规办理现金收付与银行结算业务

严格依照国家《现金管理暂行条例》、银行结算管理制度及厂区财务规定，全权负责厂区日常费用