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2026外汇自查报告(3篇)

第一篇

2026年3月1日至3月15日，XX国有外贸集团有限公司依据国家外汇管理局《关于进一步完善跨境贸易投资外汇管理的通知》（汇发〔2025〕23号）及XX省外汇管理分局《2026年度外汇合规自查工作实施方案》，组织开展全集团范围内的2025年度外汇业务专项自查工作。本次自查由集团财务总监任组长，财务部、合规部、进出口业务部、子公司管理部负责人为核心成员，下设3个工作专班，分别负责经常项目、资本项目、合规内控三大模块的核查，覆盖集团本部及12家全资、控股子公司，抽查2025年度跨境收支业务1247笔、外汇账户开立/变更/销户业务36笔、结售汇业务892笔、远期汇率避险业务126笔、反洗钱大额交易报告213笔、可疑交易预警处理记录47条，自查覆盖率达100%，确保无业务死角。

本次自查的核心内容围绕国家外汇管理局2025-2026年度重点监管方向展开，具体包括以下五大模块：

一是外汇账户管理合规性核查。依据《境内外汇账户管理规定》，重点核查各主体外汇账户的开立核准文件、账户收支范围与核准性质的匹配度、账户变更及销户的报备情况。经查，集团本部及10家子公司的账户管理均符合规定，但XX国际贸易有限公司（以下简称XX国贸）存在1笔外汇账户销户未及时报备的问题：该公司于2025年11月注销1个美元结算账户，但未在销户后10个工作日内向XX市外汇管理局报备，违反