资金差异报告表.docVIP

资金差异报告表

编制单位（部门）：年月日单位：千元

项目

实际数

预计数

比较增减

差异原因说明

金额

%

金额

%

金额

%

填表说明

凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差异说明。

审核：制表：

CW-CK/BD—16

资金来源运用比较表

编制单位（部门）：年月日单位：千元

项目

实际数

预计数

比较

增减数

实际

累计数

项目

实际数

预计数

比较

增减数

实际

累计数

金额

%

金额

%

金额

%

金额

%

金额

%

金额

%

金额

%

金额

%

期初

现金结存

支

出

土地及房屋

机器设备

什项设备

收

入

现销收入

材料支出

预付定金

劳务收入

外协加工

借款偿还

退税收入

薪资

制造费用

票据兑现

销售费用

管理费用

财务收入

财务费用

其他支出

其他收入

小计

小计

合计

期末现金结存

资金剩余或短缺

资金调度

说