资金来源运用比较表.docVIP

资金来源运用比较表

编制单位（部门）：年月日单位：千元

项目

实际数

预计数

比较

增减数

实际

累计数

项目

实际数

预计数

比较

增减数

实际

累计数

金额

%

金额

%

金额

%

金额

%

金额

%

金额

%

金额

%

金额

%

期初

现金结存

支

出

土地及房屋

机器设备

什项设备

收

入

现销收入

材料支出

预付定金

劳务收入

外协加工

借款偿还

退税收入

薪资

制造费用

票据兑现

销售费用

管理费用

财务收入

财务费用

其他支出

其他收入

小计

小计

合计

期末现金结存

资金剩余或短缺

资金调度

说明事项

借

入

款

项

调度

对象

期初金额

本期借入

本期偿还

期末金额

增减

同业

往来

长期

借款

短期

借款

贴现

借款

信用

借款

抵押

借款

银行

透支

私人

借款

小计

合计

审核：制表：

CW-CK/BD—15

资金来源运用预计表

编制单位（部门）：年月日