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资金运用月报表

摘要

前月累计

本月

截至本月累计

备注

预算

实际

预算

实际

差额

预算

实际

差额

上月转入

收

入

销货收入

应收账款回收

票据兑现

抵押借款

票据催收

私人借款

其他

合计

支出

借

款

偿

还

长期借款

短期借款

小计

滞

销

偿

还

材料

采购物品

费用

设备

小计

购买材料

支付采购款

费

用

小计

支付利息

固定资产购入

本月结余转入下月

存货月报表

存货类别：

存货名称

期初存货

本期进货

本期出库

本期结存

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

合计

审核：填表：

原材料月报表

材料类别：

材料名称

期初结存

本期进货

本期出库

本期结存

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

合计

审核：填表：

产成品月报表

产品类别：

产品名称

期初结存

本期进货

本期出库

本期结存

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

合计

审核