卫生院2025-2026学年财务审计登记表.docxVIP

卫生院2025-2026学年财务审计登记表

一、基本信息

项目

具体内容

机构名称

XX乡中心卫生院

机构性质

公益一类事业单位

统一社会信用代码

12345678901234567X

法定代表人

张三

财务负责人

李四

审计期间

2025年1月1日-2025年12月31日

登记日期

2026年1月15日

开户银行

中国农业银行XX乡支行

银行账号

622848XXXXX机构地址

XX省XX市XX县XX乡中心街12号

联系电话

0XXX-XXXXXXX

（一）流动资产

1.货币资金

截至2025年12月31日，账面余额合计128.65万元，审计认定余额128.65万元，无差异。其中：库存现金账面余额1.22万元，盘点实存1.22万元，库存现金符合县卫健局规定的5万元库存限额要求，无坐支、白条抵库问题；银行存款账面余额127.43万元，银行对账单余额127.43万元，编制银行存款余额调节表后无未达账项，余额核对一致。

2.应收医疗款

账面余额89.24万元，审计认定余额89.24万元，计提坏账准备3.21万元。其中：门诊应收医保款28.67万元，住院应收医保款52.18万元，其他个人应收款8.39万元；账龄1年以内76.42万元，1-2年10.12万元，2-3年2.05万元，3年以上0.65万元。经审计，3年以上0.65万元为2022年外出务工人员住院自费欠款