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2026年资产证券化合同

第一章总则第一条合同订立

本合同（以下简称“本合同”）由委托方（以下简称“甲方”）与受托方（以下简称“乙方”）在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其资产进行证券化，乙方作为受托人负责资产证券化产品的发行、管理等相关事宜，达成如下协议。第二条定义,在本合同中，除非上下文另有规定，以下词语具有以下含义：

1.“资产证券化”是指将甲方拥有的特定资产或资产组合通过设立特定目的载体（以下简称“SPV”），将其转化为可转让的证券化产品，并通过发行证券化产品的方式实现资产变现的行为。

2.“证券化产品”是指由SPV发行的、代表甲方资产权益的、可在证券交易所或银行间市场等交易场所交易的金融工具。

3.“资产池”是指甲方用于证券化目的的资产组合。4.“发行人”是指SPV。

5.“投资者”是指购买证券化产品的投资者。第二章资产证券化方案第三条资产池

甲方同意将其拥有的以下资产组合作为资产池，用于证券化：,1.金额：人民币100亿元；,2.资产类型：应收账款、租赁债权、基础设施收费权等；

3.资产质量：信用等级为AA级以上。第四条证券化产品,1.发行规模：人民币50亿元；,2.产品类型：资产支持证券；

3.发行期限：5年；4.利率：根据市场利率确定，每年调整一次。第三章双方权利义务第五条甲方权利义务

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