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公司财务管理制度

第一章总则

第一条为规范公司财务行为，加强财务管理和经济核算，提高资金使用效益，维护公司及股东合法权益，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构。全体员工必须严格遵守，任何部门和个人不得超越权限或违反程序办理财务事项。

第三条公司财务管理的基本原则：

1.严格执行国家财经法律法规，确保财务活动合法合规；

2.建立健全内部财务控制体系，防范经营风险；

3.实行全面预算管理，优化资源配置，提高经济效益；

4.如实反映财务状况，保证会计信息真实、完整、及时。

第四条公司实行统一领导、分级管理、逐级负责的财务管理体制。公司财务部是财务工作的归口管理部门。

第二章财务管理机构与职责

第五条公司设立财务部，在总经理领导下，统一负责公司财务核算、资金管理、预算控制、税务筹划及财务监督等工作。

第六条财务部主要职责：

1.贯彻执行国家财经法规，制定并完善公司财务管理制度；

2.组织编制年度财务预算，监督预算执行情况；

3.负责日常会计核算，编制和报送财务报告；

4.统筹资金管理，保障资金安全，提高资金使用效率；

5.参与重大经济合同和经济事项的审核；

6.依法计算、申报和缴纳各项税款；

7.配合内外部审计及财务检查；

8.管理公司资产台账，组织