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2026年1月基金从业资格考试证券投资基金基础知识试题与答案

一、单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题只有一个正确答案，请将正确选项填写在括号内）

1.某开放式基金T日基金份额净值为1.250元，T+1日净值为1.230元，则T+1日该基金收益率最接近（）。

A.–1.60%??B.–1.59%??C.–1.58%??D.–1.57%

答案：A

2.根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，股票型基金投资于股票资产的比例不得低于基金资产的（）。

A.60%??B.70%??C.80%??D.90%

答案：C

3.某基金采用市值法估值，持有A股票100万股，T日收盘价12.00元；持有B债券10万张，T日净价98.50元；持有货币市场工具500万元。T日该基金总份额2亿份，则基金份额净值为（）元。

A.1.0850??B.1.0855??C.1.0860??D.1.0865

答案：B

4.下列关于ETF申购赎回机制的描述，错误的是（）。

A.申购赎回采用组合证券形式

B.申购赎回门槛通常为几十万份

C.申购赎回价格按基金份额净值执行

D.个人投资者可直接向基金公司申购赎回

答案：D

5.某基金年度平均净值为1.500元，当年加权平均份额10亿份，全年管理费率为1.5%，则当年管理费总额为（）万元。

A.2250??B.22500