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主题研究|投资策略
2026
2026年中期中美市场策略展望：分化下攻守平衡
中美市场今年下半年将呈现由盈利验证驱动的结构性行情。传统周期框架已难以解释当前市场，AI科技革命作为独立主线，正穿透中美周期错位。美国“高利率、通胀黏性”压制估值，驱使市场转向盈利兑现；AI仍为核心主线，关注超级IPO对金融板块的提振。中国“低利率、PPI转正”打开估值修复空间，布局上需攻守平衡，采用C.A.S.T.框架杠铃策略。
赖烨烨
首席策略分析师
Melody_lai@(852)28086441
2026年6月4日
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