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建筑工程公司资金管理制度

第一章总则

第一条为规范公司资金管理，保障资金安全与高效运作，提高资金使用效益，降低财务风险，确保公司生产经营活动的顺利进行，依据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度所称资金，是指公司所拥有的现金、银行存款以及其他货币资金。

第三条本制度适用于公司及所属各项目部、分公司的所有资金收支活动。

第四条资金管理的基本原则：

（一）集中管理原则：公司对资金实行统一集中管理，统筹调度。

（二）预算控制原则：资金收支应以经批准的预算为依据，严格控制无预算、超预算支出。

（三）安全优先原则：建立健全资金安全保障机制，防范资金风险。

（四）效益导向原则：优化资金配置，提高资金使用效率，降低资金成本。

（五）权责对等原则：明确各部门、各岗位在资金管理中的职责与权限。

第二章组织机构与职责

第五条公司财务部是资金管理的职能部门，负责本制度的具体实施和日常管理工作，主要职责包括：

（一）制定和完善公司资金管理制度及相关流程。

（二）编制公司年度、季度、月度资金预算，并监督预算执行情况。

（三）负责公司资金的筹集、调度、分配和监控。

（四）办理公司银行账户的开户、变更、注销及日常管理。

（五）负责公司现金、银行存款及其他货币资金的核算与管理。

（六）对公司及所属单位的资金管理情况进行检查与指导。

第六条公司各业务部门是资金预算的执行部门