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2026财务科自查报告(2篇)

第一篇

2026年上半年，我科严格按照市局《关于开展2026年度财务工作专项自查的通知》要求，围绕预算执行、资金管控、资产管理、账务核算、制度落实五大核心维度开展全流程、全口径自查工作，截至自查结束共梳理各类财务凭证1276份、核对项目资金4.27亿元、盘点固定资产1892台套，累计排查出风险点12个，完成立行立改8个，制定中长期整改措施4项。

本次自查工作严格按照“全覆盖、无死角、零容忍”的原则推进，前期第一时间成立自查工作专班，由财务科科长任组长，2名副科长分别牵头资金核查组、资产核查组，同时聘请合作的第三方会计师事务所2名资深审计人员担任技术顾问，明确自查时间范围为2025年1月至2026年6月所有财务收支、往来款项、政府采购、资产管理、人事薪酬相关的财务业务，自查方法采用账证核对、账实核对、政策比对、交叉复核四结合模式，每一项核查结果都安排2名工作人员交叉确认，确保排查结果真实准确，不存在漏查、瞒查情况。

从自查整体情况看，我科2025年以来的财务工作整体符合财经法规和单位内部管理要求，未发现私设小金库、截留挪用专项资金、违规发放津补贴等严重违纪违规问题，资金使用效益较2024年提升12%，三公经费较2024年下降8.7%，预算执行准确率达到91%，但在细节管理上仍然存在多处短板，具体问题如下：

第一，预算执行管理层面存在三个突出问题。一是项