原创力文档建筑施工企业营运资金管理优化方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、方案总论 3
二、企业营运资金特征 4
三、资金管理现状分析 7
四、优化目标与原则 9
五、组织职责与管控体系 12
六、资金计划管理机制 13
七、现金流预测管理 15
八、应收款项管理优化 17
九、合同结算管理优化 19
十、项目回款管理优化 22
十一、预付款管理优化 23
十二、存货管理优化 25
十三、材料采购资金控制 27
十四、分包付款管理优化 29
十五、工程变更资金控制 30
十六、融资结构优化 32
十七、授信额度管理
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