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洗车服务公司现金收支与保管管理制度

1总则

1.1为规范洗车服务公司现金收支行为，强化资金安全管控，防范经营风险，依据国家财经法规及公司内部控制要求，结合洗车行业门店分散、小额高频、移动支付与现金并存的运营特点，特制定本制度。本制度旨在明确现金管理责任边界，优化资金流转效率，确保公司资产安全完整，为门店标准化运营提供财务支撑。

1.2本制度适用于公司旗下所有直营门店、加盟管理中心及总部财务部门。涉及现金业务的岗位包括门店收银员、店长、区域督导及总部出纳、会计等。所有相关人员必须严格遵守本制度，不得以行业惯例或操作便利为由规避现金管理规定。

1.3现金管理遵循“收支两条线、日清月结、专人专管、账实相符”的基本原则。严禁坐支现金，即不得直接从现金收入中支付款项；严禁白条抵库，即不得以不符合财务制度的借条、收据等充抵库存现金；严禁私设小金库，所有现金收入必须纳入公司统一账户管理。

1.4公司鼓励客户使用移动支付、会员卡扣款等非现金结算方式，从源头降低现金管理风险。对于必须收取现金的业务场景，如老年客户群体、临时停车缴费、设备故障无法扫码等特殊情况，门店应做好登记与解释工作，确保现金收入及时、足额入账。

2管理职责与流程

2.1岗位职责划分

2.1.1门店收银员是现金管理的第一责任人，负责当班期间现金的收取、保管、清点、缴存及台账登记。收银员需具备基本的假币识别能力，熟练掌