2026年企业财务年中预算执行与成本管控报告.pptxVIP

汇报人:XXXX20XX.XX.XX2026年企业财务年中

预算执行与成本管控报告

CONTENTS目录01预算执行总体概况02预算执行偏差深度分析03成本结构拆解与管控现状04偏差原因溯源与根因分析05下半年预算优化策略06执行保障与预期效果

预算执行总体概况01

整体预算执行概况截至2026年6月30日，公司预算总额18.45亿元，整体支出进度52.7%，低于时间进度2.3个百分点；收入端实现11.93亿元，完成全年收入目标的48.1%，落后序时进度1.9个百分点。收入预算执行情况上半年实现收入11.93亿元，完成全年收入目标24.80亿元的48.1%。其中，国内收入完成14.10亿元目标的49.6%，海外收入完成10.70亿元目标的46.3%，主要受华东区域项目交付延迟影响。支出预算执行情况上半年总支出9.72亿元，完成全年预算18.45亿元的52.7%。经营预算支出8.01亿元（进度52.7%），资本预算支出1.50亿元（进度52.6%），科研预算支出0.22亿元（进度55.0%）。关键指标偏差分析预算执行偏差主要表现为：华东区域项目交付延迟导致收入滞后1.20亿元；原材料价格超预期上涨（碳酸锂涨幅23.5%）增加成本0.48亿元；汇率波动产生汇兑损失0.11亿元。年中预算执行进度总览

收入端预算达成情况分析整体收入预算完成进度截至2026年6月30日，公司