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2026证券投资基金基础知识投资案例题库（含答案）

汇盈成长混合型开放式证券投资基金，2025年12月31日资产负债数据如下：总资产项目中，银行存款1.25亿元，持有A股股票市值18.6亿元，持有国债市值3.2亿元，应收申购款0.32亿元，其他资产0.13亿元；总负债项目中，应付赎回款0.85亿元，应付基金管理人报酬0.12亿元，应付托管费0.02亿元，应付销售服务费0.01亿元，其他负债0.04亿元。该基金当日发行在外总份额为20亿份，根据《公开募集证券投资基金估值指引》开展估值工作。

根据以上材料，回答下列问题：

该基金2025年12月31日的基金资产净值为（）

A.22.16亿元B