原创力文档第七章外汇掉期交易;第一节外汇掉期概述;掉期交易与即期、远期交易的区分;掉期与互换的区分;二、外汇掉期交易的作用;一家美国投资企业需要100万英镑现汇进行投资，预期3个月后能够收回投资。假设当初外汇市场上的即期汇率是：￡l＝$1.9845／55，则该企业即期买进100万英镑时需要付出198.55万美元的本币投资本金。若3个月后英镑汇率下跌，则100万英镑所能换回的美元将少于198.55万美元，即该企业遭受了汇率变动的损失。
若利用换汇交易，美国投资企业将能对其投资本金进行保值。;三、换汇交易的形式;(二)依照交易对手是
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