资金管理制度.pdfVIP

为加强××公司（以下简称“公司”）资金内部控制和管理，确

保货币资金安全性，提高货币资金使用效果，降低公司财务风险，

保障投资者合法权益，根据国家有关法律、法规和政策，结合公司

具体情况，特制定本制度。

本规定所称资金包括投资资金、融资资金、营运资金。日

常费用另行制定管理办法及报销制度。

1.投资资金是指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资金支

出。

2.融资资金是指公司为了弥补经营过程中资金缺额，向金融机

构法律体资金。

3.营运资金是指资产额，包括货币

资金、有、、货等。资金、、

为管理。

公司行下权管理体，部

制度规定权及行资金管理权。资本性支出公司

权经理，经营性支出公司经理。

公司行支条资金管理制度。

资金管理

1.根据公司全管理，公司9公司

体规和下度经营制定下度体资金，部

1

根据本资金，部资金公司

体资金保一。

2.为提高公司经营效益，部度制资金外，

资金报公司，公司使用。

3.内支出，以根据权，关使

用过支出，务部提出加，程

行。