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企业现金流管理制度.docx

企业现金流管理制度.docx

    企业现金流管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、现金流管理目标 9

    四、现金流管理原则 11

    五、组织职责分工 13

    六、资金计划管理 14

    七、收款管理 16

    八、付款管理 17

    九、备用金管理 21

    十、银行账户管理 23

    十一、票据管理 26

    十二、日常收支管理 29

    十三、现金流预算编制 34

    十四、现金流预算执行 40

    十五、现金流预测分析 44

    十六、资金调度管理 46

    十七、融资管理 51

    十八、投资支出管理 55

    十九、营运资金管理 59

    二十、

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