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公司资金收支管控管理规定.docx

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    公司资金收支管控管理规定

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 7

    三、基本原则 8

    四、资金计划管理 10

    五、收入管理 13

    六、支出管理 17

    七、预算控制 20

    八、支付管理 21

    九、账户管理 23

    十、印鉴管理 27

    十一、票据管理 30

    十二、银行结算管理 32

    十三、往来款项管理 35

    十四、资金调拨管理 38

    十五、融资管理 40

    十六、投资管理 42

    十七、费用报销管理 44

    十八、对账管理 46

    十九、监督检查 49

    二十、附则 50

    本文基于公开资料

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