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公司现金与银行存款管理制度.docx

公司现金与银行存款管理制度.docx

    公司现金与银行存款管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 7

    三、管理目标 8

    四、岗位职责 10

    五、基本原则 12

    六、现金管理范围 15

    七、银行存款管理范围 17

    八、账户开立管理 20

    九、账户使用规范 24

    十、现金收支审批 26

    十一、银行收支审批 29

    十二、备用金管理 32

    十三、现金保管要求 33

    十四、票据管理要求 36

    十五、印鉴管理要求 37

    十六、收款管理流程 40

    十七、付款管理流程 43

    十八、对账管理要求 46

    十九、余额核对要求 49

    二

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