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差旅费管理办法

第一章总则

第一条为加强和规范公司差旅费管理，按照既保障出差人员工作需要，又推行从严控制、节约开支的原则，参照《关于印发〈中央和国家机关差旅费管理办法〉的通知》（财行〔xx〕531号）、《xx省财政厅关于调整省级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（xx财办行[2015]80号）等相关法律法规规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条xxxx国际机场、蓝田县及周至县；分公司为不含所在市行政区划内）公务出差（包括因公离开办公地外出、参会、学习、培训、考察等）所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费以及其他公杂费。

第三条财务部为公司差旅费的归口管理部门。

第二章管理原则

第四条实行“分项计算，厉行节约，限额报销，超支自理”的办法。

第五条事前审批、控制支出。公司所有人员因公出差前必须办理外出审批相关手续（如：批准文件/报告、会议/培训通知、生产作业方案、派车单、报备单、部门外出登记等），需借款的必须填写《出差借款单（申请单）》（附件1），注明任务、人数、地点、时间、交通工具及路线等，按规定审批后由财务部办理。

第六条出差人员报销时，原则上须由出差人本人填写《差旅费报销单》（附件2），若冲销个人借款应随附《出差借款单（申请单）》，并出具以下有效票据：批准文件、会议通知、住宿费发票、交通费发票及其他相关结算