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企业银行存款与账户管理办法.docx

企业银行存款与账户管理办法.docx

    企业银行存款与账户管理办法

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 7

    三、职责分工 8

    四、账户分类 10

    五、开户管理 13

    六、变更管理 16

    七、销户管理 18

    八、印鉴管理 20

    九、资金存放原则 22

    十、存款计划管理 25

    十一、资金收支管理 28

    十二、账户日常核对 31

    十三、对账单管理 33

    十四、余额管理 35

    十五、利息管理 38

    十六、现金管理衔接 41

    十七、票据管理 43

    十八、资金监控 45

    十九、风险控制 48

    二十、异常处理 50

    二十一、监

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