现金管理制度.pdfVIP

第一条为加强现金管理，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》

中国人民银行发布的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司

实际情况，制定本制度。

第二条财务部负责本制度的贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的

收支计划和审核管理工作。

第三条现金收入包括公司经济业务范围内的所有现金收入，以支

用款项的退回现金等。

第四条现金支出范围包括：

1职工工、工。

2人务，包括和专工作的。

3支人的金，包括据国定发人的、

等金。

4、以国定的退职、退等人支出。

5出人员的。

6人和支的款。

7支结以的支出。

8中国人民银行定的支现金的支出。

9业的经济业务，定的范围行现金结

1

，银行行结。

第条现金国定实行管理，一为三的

支。

第条现金定，部入银行，

结现金入。银行款

。

第条现金收支出人员负责，经出人员细核合

理。定的收支，出人员有理。内

、、有的，出人员以退回，

、有、等的，

管。

第条现金收，出人员加“现金收”

“现金”。

第条现金收入银行，有的，

银行定的。

第条支现金。公司支现金，现金中支

银行，公司现金收入中支。收支的现金

入。

第一条公司现金，