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企业资金对账核验方案.docx

企业资金对账核验方案.docx

    企业资金对账核验方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、建设目标 6

    三、适用范围 7

    四、职责分工 9

    五、对账原则 11

    六、核验原则 14

    七、数据口径 16

    八、账户清单 20

    九、余额核对 23

    十、流水核对 27

    十一、资金归集核验 29

    十二、内部往来核验 31

    十三、外部往来核验 33

    十四、异常识别规则 37

    十五、差异分类处理 40

    十六、差异追踪机制 43

    十七、复核审批流程 45

    十八、对账周期安排 48

    十九、报告输出要求 50

    二十、系统功能要求 51

    二

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