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企业资金集中管控方案.docx

企业资金集中管控方案.docx

    企业资金集中管控方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、建设目标 4

    三、管控原则 6

    四、适用范围 9

    五、组织架构 11

    六、职责分工 13

    七、账户体系管理 14

    八、资金归集管理 18

    九、收支预算管理 21

    十、支付审批管理 24

    十一、授权管理 27

    十二、融资管理 31

    十三、投资管理 34

    十四、担保管理 38

    十五、票据管理 41

    十六、资金调拨管理 43

    十七、外汇管理 45

    十八、银企协同管理 47

    十九、信息系统建设 49

    二十、风险控制机制 52

    二十一、

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