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企业资金盘点核查方案.docx

企业资金盘点核查方案.docx

    企业资金盘点核查方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、方案目标 5

    三、适用范围 6

    四、核查原则 7

    五、组织架构 9

    六、盘点范围 12

    七、盘点对象 14

    八、关键时间安排 19

    九、盘点准备 22

    十、资料收集 25

    十一、账户核对 28

    十二、现金核查 31

    十三、银行存款核查 35

    十四、往来资金核查 38

    十五、内部资金核查 40

    十六、资金权限核查 44

    十七、异常事项识别 46

    十八、差异处理 50

    十九、结果复核 52

    二十、报告编制 54

    二十一、整改要求

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