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企业资金调度管理方案.docx

企业资金调度管理方案.docx

    企业资金调度管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、编制目的 6

    三、适用范围 8

    四、基本原则 9

    五、职责分工 11

    六、组织架构 12

    七、资金计划管理 15

    八、资金预测管理 18

    九、资金预算管理 19

    十、账户管理 22

    十一、收支管理 24

    十二、调拨管理 27

    十三、集中管理 29

    十四、支付管理 32

    十五、审批管理 35

    十六、授权管理 37

    十七、限额管理 39

    十八、风险识别 41

    十九、风险控制 44

    二十、应急处置 46

    二十一、信息管理 48

    二

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