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企业资金预警方案.docx

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    企业资金预警方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、资金预警方案总则 3

    二、资金风险识别原则 7

    三、资金预警目标设定 9

    四、资金预警组织架构 10

    五、资金预警职责分工 12

    六、资金预警指标体系 14

    七、资金安全阈值设定 17

    八、资金流动性监测 19

    九、现金流动态跟踪 20

    十、应收账款风险监测 22

    十一、应付账款风险监测 23

    十二、融资余额监测管理 25

    十三、投资资金监测管理 28

    十四、重大支出预警机制 30

    十五、异常交易识别机制 33

    十六、预警分级响应机制 34

    十七、预警信息传递

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